方正富邦添利纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 10:49:32
方正富邦添利纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日方正富邦添利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦添利纯债债券C（007312）截至12月31日，累计净值1.0631，最新单位净值1.0051，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0048。
基金分红
方正富邦添利纯债C基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红4次，累计分红0.058元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券C（007312）基金资产配置详情如下，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%，合计净资产10.05亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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