长信可转债A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/03 10:07:49

长信可转债A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日长信可转债A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,长信可转债A(519977)最新市场表现:单位净值1.9174,累计净值2.8774,最新估值1.9115,净值增长率涨0.31%。

基金分红

长信可转债债券A基金成立于2012年3月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.28亿元,基金总7261万份额,上市流通7261万份额,共分红3次,累计分红0.96元/份。

基金2020年利润

截至2020年,长信可转债A收入合计9.44亿元:利息收入3556.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入330.5万元,债券利息收入3222.74万元。投资收益9.12亿元,公允价值变动收益负1052.89万元,其他收入665.74万元。

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