鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.069,累计净值1.069,最新估值1.069。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益6.9%,今年以来收益4.41%,近一月收益0.7%,近一年收益4.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元中债3-5年国开行债券指数A收入合计198.97万元:利息收入191.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1988.31元,债券利息收入190.85万元。投资收益12.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益12.01万元。公允价值变动亏4.82万元。
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