[基金]招商安德灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

招商安德灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 21:12:34

招商安德灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商安德灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A（002389）截至12月31日，累计净值1.5146，最新单位净值1.4146，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4093。

基金分红

招商安德灵活配置混合A基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5940万元，基金总4461万份额，上市流通4461万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A基金（002389）持有债券21工商银行永续债01（占7.31%），持仓市值为8032.8万；债券21国债01（占4.19%），持仓市值为4603.68万；债券19电投Y4（占2.83%），持仓市值为3108万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.57%，比同类配置少26.81%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.55%，比同类配置少0.93%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.51%，比同类配置多0.91%。

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