[基金]12月31日招商富时A-H50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日招商富时A-H50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 21:09:21

12月31日招商富时A-H50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日招商富时A-H50指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商富时A-H50指数(LOF)C截至12月31日市场表现：累计净值1.3662，最新公布单位净值1.3662，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3641。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.83万元，基金本期净收益盈利28.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值662.19万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.99%），同类平均51.47%，比同类配置少9.48%；金融业（13.93%），同类平均14.36%，比同类配置少0.43%；租赁和商务服务业（2.87%），同类平均1.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%，合计净资产2400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金（501068）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为3万等。

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