富国优质发展混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 20:43:22
富国优质发展混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日富国优质发展混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值2.2765，累计净值2.5855，最新估值2.2562，净值增长率涨0.9%。
基金分红
富国优质发展混合A基金成立于2019年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3230万元，基金总1497万份额，上市流通1497万份额，共分红1次，累计分红0.309元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国优质发展混合A收入合计5187.1万元：利息收入11.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.14万元，债券利息收入8968.38元。投资收益5448.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益4931.32万元，债券投资收益351.63万元，股利收益165.84万元。公允价值变动亏347.51万元，其他收入74.63万元。
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