2021年第三季度前海开源优质成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 20:28:48
2021年第三季度前海开源优质成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源优质成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源优质成长混合截至12月31日市场表现：累计净值1.2991，最新单位净值1.2991，净值增长率涨1.25%，最新估值1.2831。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源优质成长混合（006775）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比89.39%，现金占净比8.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计557.55万，所有者权益合计4.58亿，负债和所有者权益总计4.63亿。
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