1月4日汇添富高息债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 04:52:45
1月4日汇添富高息债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富高息债债券C截至1月4日，累计净值1.522，最新单位净值1.487，最新估值1.487。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利466.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.13亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1554.75万，所有者权益合计11.94亿，负债和所有者权益总计12.1亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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