[基金]华润元大安鑫灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

华润元大安鑫灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2022/01/02 16:38:13

华润元大安鑫灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大安鑫灵活配置混合A截至12月31日，累计净值2.6221，最新公布单位净值1.9001，净值增长率涨0.27%，最新估值1.895。

华润元大安鑫灵活配置混合（000273）近一周收益0.08%，近一月收益2.18%，近三月收益2.76%，近一年收益5.78%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液、中国平安等，持仓比分别3.40%、1.81%、1.68%、1.60%等，持股数分别为4600、8.9万、1.89万、8.17万，持仓市值841.8万、448.88万、414.65万、395万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合基金（000273）持有债券21国债01（占36.73%），持仓市值为9088.26万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。