12月31日长盛中证100指数累计净值为2.6137元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/02 14:18:40
12月31日长盛中证100指数累计净值为2.6137元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日长盛中证100指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1770.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.47亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.50%，同类平均为80.04%，比同类配置多14.46%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛中证100指数（519100）基金资产配置详情如下，股票占净比94.50%，现金占净比5.61%，合计净资产3.15亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，长盛中证100指数基金（519100）持有债券韦尔转债（占0.01%），持仓市值为2.01万等。
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