2021年第三季度万家鑫享纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 13:23:09
2021年第三季度万家鑫享纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家鑫享纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫享纯债债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.1773，累计净值1.2027，最新估值1.177，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫享纯债债券A（003747）基金资产配置详情如下，合计净资产11.39亿元，债券占净比97.66%，现金占净比0.02%。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫享纯债债券A收入合计4115.71万元，扣除费用735.3万元，利润总额3380.41万元，最后净利润3380.41万元。
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