中信保诚中证500指数(LOF)A最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:19:55
中信保诚中证500指数(LOF)A最新净值涨幅达0.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）市场表现：截至12月31日，累计净值2.1456，最新单位净值1.8756，净值增长率涨0.62%，最新估值1.8641。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2087.51万元，基金本期净收益盈利1678.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计267.75万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
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