2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 08:36:53
2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，新华钻石品质企业混合市场表现：累计净值3.2988，最新单位净值3.2988，净值增长率涨0.26%，最新估值3.2902。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.2万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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