12月31日金鹰添祥中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 08:28:25
12月31日金鹰添祥中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添祥中短债C基金截至12月31日，累计净值1.1234，最新市场表现：公布单位净值1.1034，净值涨0.04%，最新估值1.103。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.32万元，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7706.54万，所有者权益合计2.13亿，负债和所有者权益总计2.9亿。
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