中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2020年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 17:55:39
中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新单位净值1.169，累计净值1.292，最新估值1.165，净值增长率涨0.34%。
基金分红
中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红6次，累计分红0.123元/份。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度，基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.02%，同类平均5.30%，比同类配置少5.28%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.42%，比同类配置少0.42%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%。
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