12月31日中欧瑾泰债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/01 17:48:49
12月31日中欧瑾泰债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中欧瑾泰债券C市场表现：累计净值1.1322，最新公布单位净值1.0402，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0396。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券C（004729）持有债券：债券15国开16、债券21国开06、债券18国开11、债券19国开05等，持仓比分别39.31%、38.87%、9.90%、9.84%等，持仓市值2023.8万、2001.2万、509.8万、506.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券C（004729）基金资产配置详情如下，债券占净比97.92%，现金占净比1.41%，合计净资产5100万元。
2018年第一季度基金行业配置
截至2018年第一季度，中欧瑾泰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置26.44%，同类平均32.86%，比同类配置少6.42%；金融业行业基金配置21.28%，同类平均9.27%，比同类配置多12.01%；采矿业行业基金配置4.41%，同类平均2.90%，比同类配置多1.51%。
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