金鹰添祥中短债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:47:39
金鹰添祥中短债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰添祥中短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，金鹰添祥中短债C最新公布单位净值1.1034，累计净值1.1234，净值增长率涨0.04%，最新估值1.103。
基金分红
金鹰添祥中短债C基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1140万元，基金总1047万份额，上市流通1047万份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7706.54万，所有者权益合计2.13亿，负债和所有者权益总计2.9亿。
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