12月31日富国国有企业债债券D累计净值为1.0949元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日富国国有企业债债券D基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,富国国有企业债债券D(006683)最新市场表现:单位净值1.0044,累计净值1.0949,净值增长率涨0.04%,最新估值1.004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.47万元,期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国国有企业债债券D(006683)基金资产配置详情如下,合计净资产17.67亿元,债券占净比105.39%,现金占净比0.15%。
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