华泰保兴尊诚定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 21:50:19
华泰保兴尊诚定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰保兴尊诚定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华泰保兴尊诚定开债券（004024）最新市场表现：单位净值1.0768，累计净值1.3349，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0743。
基金分红
华泰保兴尊诚一年定开债基金成立于2017年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.6亿元，基金总3.25亿份额，上市流通3.25亿份额，共分红5次，累计分红0.2581元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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