12月31日民生加银中证港股通指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:10:58
12月31日民生加银中证港股通指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银中证港股通指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银中证港股通指数A最新单位净值1.0365，累计净值1.0365，净值增长率涨0.75%，最新估值1.0288。
基金阶段涨跌表现
民生加银中证港股通指数A基金成立以来收益3.65%，今年以来收益3.91%，近一月下降1.45%，近一年收益3.91%，近三年收益17.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2660.21万，未分配利润540.79万，所有者权益合计3201万。
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