12月31日汇安鼎利纯债债券A最新单位净值为1.0501元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:34:41
12月31日汇安鼎利纯债债券A最新单位净值为1.0501元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安鼎利纯债债券A截至12月31日，累计净值1.0501，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9072.64万，所有者权益合计11.02亿，负债和所有者权益总计11.93亿。
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