中银益利混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 12:34:28
中银益利混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银益利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中银益利混合C市场表现：累计净值1.662，最新单位净值1.496，净值增长率涨0.2%，最新估值1.493。
自基金成立以来收益70.46%，今年以来收益9.91%，近一年收益9.91%，近三年收益55.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银益利混合C（002617）持有债券：债券21国开05、债券21建设银行CD159、债券21兴业银行CD351、债券21国债01等，持仓比分别20.11%、11.70%、5.89%、3.97%等，持仓市值1.34亿、7788万、3920.8万、2640.11万等。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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