[基金]招商制造业混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

招商制造业混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 12:23:40

招商制造业混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商制造业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商制造业混合A（001869）最新公布单位净值2.886，累计净值3.006，净值增长率涨1.41%，最新估值2.846。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.1亿元，期末单位基金资产净值2.88元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商制造业混合A基金（001869）持有债券20国债15（占1.93%），持仓市值为5966.46万；债券21国债06（占0.67%），持仓市值为2078.17万；债券帝尔转债（占0.21%），持仓市值为637.45万；债券健帆转债（占0.03%），持仓市值为87.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合A（001869）基金资产配置详情如下，股票占净比79.26%，债券占净比2.84%，现金占净比18.40%，合计净资产30.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.60%，同类平均41.28%，比同类配置多19.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.02%，同类平均2.90%，比同类配置多2.12%；采矿业行业基金配置3.21%，同类平均3.14%，比同类配置多0.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。