12月31日天弘中证食品饮料指数C累计净值为3.3532元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:21:09
12月31日天弘中证食品饮料指数C累计净值为3.3532元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘中证食品饮料指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值3.2756，累计净值3.3532，最新估值3.2917，净值增长率跌0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值49.75亿元，期末单位基金资产净值3.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.72亿，未分配利润46.68亿，所有者权益合计65.39亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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