2021年第三季度光大保德信尊合87个月债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/01 11:30:31

2021年第三季度光大保德信尊合87个月债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的光大保德信尊合87个月债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,光大保德信尊合87个月债券最新公布单位净值1.0306,累计净值1.0561,最新估值1.03,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信尊合87个月债券(009761)基金资产配置详情如下,债券占净比184.28%,现金占净比0.96%,合计净资产81.62亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,光大保德信尊合87个月债券收入合计2.58亿元,扣除费用9509.11万元,利润总额1.63亿元,最后净利润1.63亿元。

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