12月31日中信建投中证500指数增强A累计净值为1.6847元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日中信建投中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.6847,最新单位净值1.6847,净值增长率涨0.66%,最新估值1.6737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利997.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.1元。
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