长江安盈中短债六个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 11:21:16
长江安盈中短债六个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日长江安盈中短债六个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长江安盈中短债六个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0294，累计净值1.0794，最新估值1.0284，净值增长率涨0.1%。
基金分红
长江安盈中短债六个月定开基金成立于2019年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1570万元，基金总1463万份额，上市流通1463万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长江安盈中短债六个月定开债券（007414）基金资产配置详情如下，合计净资产1.57亿元，债券占净比112.74%，现金占净比0.33%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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