2021年第三季度光大保德信安泽债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 09:40:52
2021年第三季度光大保德信安泽债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，光大保德信安泽债券A（005656）最新单位净值1.128，累计净值1.251，最新估值1.1253，净值增长率涨0.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，股票占净比17.71%，债券占净比101.40%，现金占净比0.91%。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信安泽债券A收入合计1.46亿元：利息收入7453.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入137.59万元，债券利息收入7125.1万元。投资收益7895.98万元，公允价值变动收益负744.52万元，其他收入24.69万元。
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