上投摩根安全战略股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 08:22:01
上投摩根安全战略股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的上投摩根安全战略股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
上投摩根安全战略股票截至12月31日，最新单位净值1.9641，累计净值2.2107，最新估值1.971，净值增长率跌0.35%。
上投摩根安全战略股票基金成立以来收益122.64%，今年以来收益1.3%，近一月下降8.37%，近一年收益1.3%，近三年收益214.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根安全战略股票（001009）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值38.34万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根安全战略股票收入合计9174.84万元：利息收入22.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.54万元，债券利息收入321.31元。投资收益1.57亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.56亿元，债券投资收益101.91万元，股利收益63.96万元。公允价值变动亏6704.23万元，其他收入116.08万元。
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