12月31日嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0001元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 08:19:26
12月31日嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0001元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.3887，最新公布单位净值1.0001，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9984。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.24亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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