[基金]国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 23:19:53

国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日国寿安保强国智造灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）最新市场表现：单位净值1.7303，累计净值1.9203，最新估值1.7214，净值增长率涨0.52%。

基金分红

国寿安保强国智造混合基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7520万元，基金总4663万份额，上市流通4663万份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保强国智造灵活配置混合基金（003131）持有债券21国债06（占2.83%），持仓市值为1501.35万；债券21国债10（占2.07%），持仓市值为1097.58万；债券21国债01（占0.91%），持仓市值为480.38万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）基金资产配置详情如下，股票占净比79.55%，债券占净比6.49%，现金占净比6.51%，合计净资产5.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保强国智造灵活配置混合基金行业配置合计为79.55%，同类平均为59.46%，比同类配置多20.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.88%）、金融业（2.70%）、科学研究和技术服务业（2.13%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多27.00%、少3.09%、少0.27%。

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