12月30日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 23:13:05
12月30日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.1271，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金52.41亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计53.63亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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