华安安逸半年定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 21:02:45
华安安逸半年定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华安安逸半年定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安逸半年定开债截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0433，累计净值1.1565，最新估值1.0428，净值增长率涨0.05%。
基金分红
华安安逸半年定开债基金成立于2018年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.83亿元，基金总1.77亿份额，上市流通1.77亿份额，共分红10次，累计分红0.1132元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5亿，所有者权益合计18.07亿，负债和所有者权益总计23.06亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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