华安安逸半年定开债基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日华安安逸半年定开债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安安逸半年定开债截至12月30日,最新市场表现:公布单位净值1.0433,累计净值1.1565,最新估值1.0428,净值增长率涨0.05%。
基金分红
华安安逸半年定开债基金成立于2018年3月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.83亿元,基金总1.77亿份额,上市流通1.77亿份额,共分红10次,累计分红0.1132元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5亿,所有者权益合计18.07亿,负债和所有者权益总计23.06亿。
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