12月30日华安新恒利灵活配置混合A累计净值为1.4246元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 21:01:53
12月30日华安新恒利灵活配置混合A累计净值为1.4246元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值1.4246，最新公布单位净值1.4246，净值增长率涨0.28%，最新估值1.4206。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计561.56万，所有者权益合计6.72亿，负债和所有者权益总计6.78亿。
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