华泰柏瑞享利混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 20:54:05
华泰柏瑞享利混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华泰柏瑞享利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，华泰柏瑞享利混合C最新市场表现：单位净值1.3614，累计净值1.4614，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3598。
华泰柏瑞享利混合C今年以来收益6.94%，近一月收益0.64%，近三月收益2.28%，近一年收益7.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21广发证券CP004（债券代码：072110004）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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