12月30日长城定期开放债券C最新单位净值为1.1049元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 18:04:26
12月30日长城定期开放债券C最新单位净值为1.1049元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.469，最新单位净值1.1049，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1046。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.08万元，基金本期净收益盈利8.9万元，期末基金资产净值1825.23万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6608.26万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.78亿。
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