2021年第三季度泰康安益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:55:27
2021年第三季度泰康安益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的泰康安益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安益纯债债券A截至12月30日，累计净值1.2055，最新公布单位净值1.1551，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1548。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康安益纯债债券A（002528）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，债券占净比112.60%，现金占净比0.37%。
基金2020年利润
截至2020年，泰康安益纯债债券A收入合计3459.13万元：利息收入4243.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.49万元，债券利息收入4099.15万元，资产支持证券利息收入元126.42万元。投资收益62.8万元，公允价值变动收益负854.19万元，其他收入7.03万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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