国泰瑞安三个月定期开放债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月30日国泰瑞安三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)最新单位净值1.0574,累计净值1.0855,净值增长率涨0.04%,最新估值1.057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。