2021年第三季度添富鑫汇定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 22:48:58
2021年第三季度添富鑫汇定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的添富鑫汇定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯添富鑫汇定开债券C（004656）12月29日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0246元，累计净值为1.1555元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富鑫汇定开债券C（004656）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，现金占净比102.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富鑫汇定开债券C收入合计1131.08万元：利息收入1015.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入8631.47元，债券利息收入1014.8万元。投资收益32.39万元，公允价值变动收益83.03万元。
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