2021年第三季度西部利得聚利6个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 22:41:13
2021年第三季度西部利得聚利6个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的西部利得聚利6个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，西部利得聚利6个月定开债券A最新单位净值1.0285，累计净值1.1015，最新估值1.028，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得聚利6个月定开债券A（007375）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，债券占净比101.82%，现金占净比1.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5724.29万，未分配利润89.15万，所有者权益合计5813.44万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日鹏华中证医药指数(LOF)A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
汽车概念龙头股有哪些？汽车股票今日股价查询（2022/1/5）
南方财富网
长城久源混合近6月来在同类基金中排168名（1月4日）
南方财富网
1月4日鹏华中证医药指数(LOF)A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月4日交银增利债券C累计净值为1.7923元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
电解铝概念股龙头一览，电解铝概念股价查询（2022/1/5）
南方财富网
乡村振兴概念股票有哪些？乡村振兴概念股龙头名单
南方财富网
1月4日交银增利债券C累计净值为1.7923元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
富国产业升级混合A近6月来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
2022年通信电源上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
2022年异质结概念股，异质结相关上市公司有哪些？
南方财富网
富国产业升级混合A近6月来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
华安创新混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
2022年1月5日年诺安全球收益不动产(QDII)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鸡苗行业概念股有哪些，鸡苗股票一览
南方财富网
华安创新混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
招商招盛纯债债券A近1月来在同类基金中排1215名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
这些值得关注！2022年6g概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2022年SoC芯片公司上市龙头出炉（速度收藏）
南方财富网
招商招盛纯债债券A近1月来在同类基金中排1215名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
1月4日华泰保兴安盈混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年商汤科技概念股名单一览
南方财富网
汽车概念龙头股有哪些？汽车股票今日股价查询（2022/1/5）
南方财富网
长城久源混合近6月来在同类基金中排168名（1月4日）
南方财富网
1月4日鹏华中证医药指数(LOF)A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
电解铝概念股龙头一览，电解铝概念股价查询（2022/1/5）
南方财富网
乡村振兴概念股票有哪些？乡村振兴概念股龙头名单
南方财富网
1月4日交银增利债券C累计净值为1.7923元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年通信电源上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
2022年异质结概念股，异质结相关上市公司有哪些？
南方财富网
富国产业升级混合A近6月来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
2022年1月5日年诺安全球收益不动产(QDII)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鸡苗行业概念股有哪些，鸡苗股票一览
南方财富网
华安创新混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
这些值得关注！2022年6g概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2022年SoC芯片公司上市龙头出炉（速度收藏）
南方财富网
招商招盛纯债债券A近1月来在同类基金中排1215名，基金2021年第三季度表现如何？（1月4日）
南方财富网
2022年商汤科技概念股名单一览
南方财富网