华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)累计净值1.0441,最新公布单位净值1.0441,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0436。
该基金成立以来收益4.41%,今年以来收益8.12%,近一月收益0.42%,近一年收益9.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金(008982)持有债券19国开08(占11.54%),持仓市值为6094.8万;债券19国开07(占9.51%),持仓市值为5024万;债券13平煤债(占9.21%),持仓市值为4862.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)基金资产配置详情如下,债券占净比89.26%,现金占净比0.19%,合计净资产5.28亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。