12月29日格林泓鑫纯债债券C最新单位净值为1.0742元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:11:36
12月29日格林泓鑫纯债债券C最新单位净值为1.0742元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日格林泓鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，格林泓鑫纯债债券C累计净值1.1442，最新单位净值1.0742，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0735。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.95万元，基金本期净收益盈利51.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.74亿，未分配利润1177.24万，所有者权益合计2.86亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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