2021年第三季度诺安泰鑫一年定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:05:10
2021年第三季度诺安泰鑫一年定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安泰鑫一年定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.034，累计净值1.449，净值增长率涨0.1%，最新估值1.033。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，债券占净比148.96%，现金占净比0.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4087.95万，未分配利润1581.78万，所有者权益合计5669.73万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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