中加聚利纯债定开债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/30 18:26:39
中加聚利纯债定开债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.1261，最新公布单位净值1.0469，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0472。
自基金成立以来收益12.95%，今年以来收益2.88%，近一年收益3.04%，近三年收益12.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚利纯债定开债C基金（006589）持有债券19国开08（占9.70%），持仓市值为6094.8万；债券20国开03（占9.66%），持仓市值为6069万；债券21进出03（占9.63%），持仓市值为6051万；债券21国开07（占9.61%），持仓市值为6040.8万等。
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