鹏华丰鑫债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:19:39
鹏华丰鑫债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日鹏华丰鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰鑫债券（007584）截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0438，累计净值1.105，最新估值1.0434，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2386万元，基金本期净收益盈利1693.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.93亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计27.02亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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