国联安增富一年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 17:02:23
国联安增富一年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国联安增富一年定开债券发起式累计净值1.1425，最新单位净值1.0265，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0262。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5881.84万元，基金本期净收益盈利4102.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.93亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国联安增富一年定开债券发起式收入合计2.05亿元：利息收入2.18亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.42万元，债券利息收入2.17亿元。公允价值变动收益负1290.96万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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