中欧增强回报债券(LOF)E最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 16:55:06
中欧增强回报债券(LOF)E最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧增强回报债券(LOF)E截至12月29日，最新公布单位净值0.986，累计净值1.5333，最新估值0.9852，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏235.42万元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)E收入合计负1.16亿元：利息收入3302.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.75万元，债券利息收入2909.01万元，资产支持证券利息收入365.32万元。投资亏2.09亿元，其中投资收益方面，股票投资亏203.1万元，债券投资亏2.06亿元，资产支持证券投资亏71.29万元。公允价值变动收益5958.05万元，其他收入43.52万元。
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