中加瑞鑫纯债债券基金累计分红了7次,以下是南方财富网为您整理的12月31日中加瑞鑫纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中加瑞鑫纯债债券(006827)最新公布单位净值1.013,累计净值1.086,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0119。
基金分红
中加瑞鑫纯债债券基金成立于2019年1月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.61亿元,基金总1.58亿份额,上市流通1.58亿份额,共分红7次,累计分红0.073元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.85%,今年以来收益3.59%,近一年收益3.59%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。