国投瑞银核心企业混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 13:51:50
国投瑞银核心企业混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银核心企业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银核心企业混合截至12月29日市场表现：累计净值3.0786，最新单位净值1.1916，净值增长率跌1.51%，最新估值1.2099。
基金分红
国投瑞银核心企业混合基金成立于2006年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.13亿份额，上市流通1.13亿份额，共分红5次，累计分红1.887元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银核心企业混合基金股票收入22,139.13元，债券收入20.91元，股利收入733.70元，收入合计9,354.97元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日圆信永丰致优混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
DOP概念股票一览，DOP上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度德邦量化优选股票(LOF)C基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日东方新价值混合A基金怎么样？一个月来收益2.22%
南方财富网
金鹰稳健成长混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年A股西服概念股全梳理（附名单）
南方财富网
12月31日博时丝路主题股票A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日圆信永丰致优混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月31日汇添富环保行业股票近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
铜管概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞信用增利(LOF)基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
金鹰稳健成长混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国联安信心增长债券B近两年来在同类基金中排419名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年基础设施板块概念股有哪些？基础设施概念股龙头股一览
南方财富网
12月31日中银招利债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月31日汇添富环保行业股票近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
诺安联创顺鑫债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年电池充电概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
交银强化回报债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
国联安信心增长债券B近两年来在同类基金中排419名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日海富通安颐收益混合C近1月来在同类基金中排834名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年指纹识别芯片板块龙头股有哪些？指纹识别芯片概念股一览
南方财富网
DOP概念股票一览，DOP上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度德邦量化优选股票(LOF)C基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日东方新价值混合A基金怎么样？一个月来收益2.22%
南方财富网
2022年A股西服概念股全梳理（附名单）
南方财富网
12月31日博时丝路主题股票A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日圆信永丰致优混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
铜管概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞信用增利(LOF)基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
金鹰稳健成长混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年基础设施板块概念股有哪些？基础设施概念股龙头股一览
南方财富网
12月31日中银招利债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月31日汇添富环保行业股票近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年电池充电概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
交银强化回报债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
国联安信心增长债券B近两年来在同类基金中排419名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年指纹识别芯片板块龙头股有哪些？指纹识别芯片概念股一览
南方财富网