诺安联创顺鑫债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安联创顺鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,诺安联创顺鑫债券A最新单位净值1.174,累计净值1.3161,最新估值1.1738,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利73.93万元,基金本期净收益盈利66.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安联创顺鑫债券A(005448)基金资产配置详情如下,合计净资产1.23亿元,债券占净比113.53%,现金占净比1.57%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。